12 PIX · 9 já vinculados a receitas · 3 não identificados aguardando vínculo
💰
Nenhuma receita lançada ainda
Clique em "+ Nova Receita" pra começar.
💰
Nova Receita
Lance a venda do dia detalhada por forma de pagamento
PENDENTE
🔒 Receita fechada — só usuários do setor administrativo podem editar a partir daqui.
📅Identificação
💳Formas de Recebimento
Selecione um departamento para carregar as formas de recebimento
Total de VendasR$ 0,00
💰Recebimentos de Crediário
Pagamentos recebidos de clientes que compraram no crediário anteriormente.
Apenas formas marcadas como "Aceita recebimento de crediário" no cadastro. Pode repetir a mesma forma em valores diferentes.
Total Crediário RecebidoR$ 0,00
Total Geral do DiaR$ 0,00
Fluxo de CaixaDinheiro (vendas) + Crediário em Dinheiro
R$ 0,00
📎Anexos
Fechamento de caixa manual + 1 documento extra (opcional). Imagens são comprimidas automaticamente.
⚠️ Atenção: o "Fechamento de caixa manual" é obrigatório para fechar a receita. Sem ele, você só pode salvar como Pendente.
💸Gastos do Dia opcional
Saídas em dinheiro do caixa no dia (boy, café, troco extra). Descontam do Fluxo de Caixa (não do Total Geral).
📝Observação opcional
📋 Resumo do Fechamento
Confira os dados abaixo. Após fechar, somente o setor administrativo poderá editar.
* Campos obrigatórios
🔍
Visualizar anexo
🔗
Vincular gasto a lançamento
Busque por NC, descrição, fornecedor ou valor
💡 Vincular não altera o lançamento original — só guarda a referência.
💳
Nova Forma de Recebimento
Aparece no modal de Nova Receita
📝Identificação
Use DIN em formas em dinheiro pra entrar no Fluxo de Caixa.
⚙️Comportamento
🏬Departamentos
Selecione os departamentos onde essa forma aparece:
↕️Ordem por Departamento
Define a posição em que esta forma aparece no modal de Receita de cada depto. Pode ser diferente em cada um — ex: Dinheiro 1º na Loja Centro e 5º na Loja Online.
* Campos obrigatórios
Compras a Chegar
Lançamentos CMV com mercadoria ainda não entregue
Aguardando Chegada
R$ 0,00
0 compras
Atrasadas (venc. passado)
R$ 0,00
0 compras
Previstas p/ este mês
R$ 0,00
0 compras
✕ 0
Status:
Previsão:
ON/OFF:
Forma Pgto:
0 selecionados
📦
Nenhuma compra pendente de chegada.
Fornecedores
Cadastro de fornecedores e prestadores
✕ 0
Status:
Tipo:
Aceita:
Razão Social / Nome
CNPJ / CPF
Cidade / UF
Formas Pgto
Status
🏢
Nenhum fornecedor cadastrado. Clique em Novo Fornecedor para começar.
Grupos
Plano de contas hierárquico — Grupo › Sub-Grupo › Ordem
Nenhum grupo cadastrado. Clique em + novo grupo pra começar.
Novo Grupo
⚙️ Configurar Compras a Chegar
Marque os grupos pai cujos lançamentos devem aparecer na listagem de Compras a Chegar (CMV, Embalagens, Insumos…). Despesas administrativas (Água, Luz, Internet) podem ficar desmarcadas.
💡 Marcar afeta todos os subgrupos do grupo pai.
Nenhum grupo de despesa cadastrado ainda.
Departamentos
Estrutura de departamentos da empresa
🏢
Nenhum departamento cadastrado.
Centro de Custos
Centros de custo para rateio e controle
🎯
Nenhum centro de custo cadastrado.
Configurações
Preferências gerais do sistema
Empresa
Nome da empresa
Aparece nos relatórios e cabeçalhos
CNPJ
Documento da empresa
Exercício fiscal
Ano atual do exercício financeiro
Contas Bancárias da Empresa
Contas que aparecem para seleção no lançamento de contas a pagar.
Sistema
Moeda padrão
Moeda usada nos lançamentos
Formato de data
Como as datas serão exibidas
Numeração NC
Próximo NC
000001
Backup de Dados
💾
Nenhum backup realizado
Configure abaixo para ativar os backups automáticos
Destinos
💾
Download Local
Salva o arquivo JSON na pasta de downloads do seu computador
☁️
Microsoft OneDrive
Salva automaticamente via Microsoft Graph API
Como configurar: Acesse portal.azure.com → App registrations → crie um app → copie o Client ID abaixo. Escopos necessários: Files.ReadWrite
Agendamento Automático
Backup automático
⚠️ O backup automático funciona enquanto o sistema estiver aberto no navegador. Para garantir execução, deixe uma aba aberta ou use o backend com cron job.
Notificações de Backup
📧
E-mail (via EmailJS)
Gratuito até 200 e-mails/mês — sem backend necessário
Como configurar: Crie conta em emailjs.com → Crie um serviço de e-mail → Crie um template → copie os IDs abaixo.
💬
WhatsApp (via CallMeBot)
Gratuito — envia mensagem direta no seu WhatsApp
Como ativar:
1. Adicione o contato +34 644 52 75 98 no WhatsApp
2. Envie a mensagem: I allow callmebot to send me messages
3. Você receberá seu API Key em poucos minutos
Histórico de Backups
Nenhum backup registrado
📂
Importar / Exportar em Lote
Cadastre Grupos, Subgrupos, Fornecedores e Padrões de uma vez via Excel
📥 Baixar Modelo Excel
Planilha vazia com as colunas certas — preenche e importa de volta.
📤 Importar Excel
Cadastra/atualiza Grupos, Subgrupos e Fornecedores em massa. Mostra prévia antes de confirmar.
💾 Exportar Estado Atual
Baixa um Excel com tudo que está cadastrado hoje (backup ou edição em lote).
⚠️
Zona de Perigo
Ações irreversíveis. Faça backup antes!
🗑️ Zerar APENAS Lançamentos
Apaga só os lançamentos (contas a pagar/receber) e reseta a numeração de NC. Mantém todo o resto: fornecedores, grupos, bancos, cartões, departamentos, centros de custo, padrões, etc.
Zerar sistema completamente
Apaga TUDO: lançamentos, fornecedores, notas, bancos, cartões, grupos, departamentos, centros de custo, funcionários, usuários, perfis, transportes, configurações, etc. Cria automaticamente um usuário admin/admin para você acessar e reconfigurar o sistema do zero.
Dados
Limpar todos os dados
Apaga lançamentos e fornecedores salvos
Colunas das Listagens
Escolha quais colunas exibir em cada tela. Arraste para reordenar.
Lançamentos
Fornecedores
Compras a Chegar
Notas Fiscais
Funcionários
Cadastro e documentação de colaboradores
Status:
Funcionário
CPF
Cargo
Departamento
Admissão
Contato
Docs
Status
👥
Nenhum funcionário cadastrado. Clique em Novo Funcionário para começar.
👤
Novo Funcionário
Preencha os dados e anexe os documentos
👤Dados Pessoais
👤
Foto perfil
📍Endereço
💼Dados Profissionais
R$
📎Documentos Anexos
Limite 1MB por arquivo — PDF ou imagem
🪪
RG ou CNHPDF ou imagem
📄
CPFPDF ou imagem
🏠
Comp. ResidênciaPDF ou imagem
📋
ContratoPDF
📒
CTPSPDF ou imagem
🏥
ASOPDF ou imagem
🎓
CertificadosPDF ou imagem
📷
FotoJPG ou PNG
📁
OutroPDF ou imagem
📝Observações
* Campos obrigatórios
🔗
Lançamentos Vinculados
Contas Bancárias
Saldos, movimentações e transferências
Saldo Total Consolidado
R$ 0,00
Contas
0
Entradas
R$ 0,00
Saídas
R$ 0,00
🏦
Nenhuma conta cadastrada
Clique em "Nova Conta" para adicionar banco, conta corrente ou poupança
Extrato
Data
Descrição
NC
Tipo
Saída
Entrada
Saldo
Nenhuma movimentação no período
🏦
Nova Conta
Banco / Conta bancária
🔗 Integração API BETA
Conecte esta conta à API do banco para sincronizar saldo, extrato e PIX automaticamente a cada 30 minutos.
Status
🟡 Não configurado
Última sincronização
—
📜 Credenciais (mTLS)
📎 Clique para enviar .crt
🔑 Clique para enviar .key
⚠️ Atenção: certificados expiram em 12 meses. Avisaremos 30 dias antes do vencimento.
* Campos obrigatórios
🔄
Transferência entre Contas
Movimenta saldo sem criar lançamento externo
📱 Consulta Rápida
Saldos e movimentações do dia — otimizado para mobile
Saldo Total
R$ 0,00
Todas as contas combinadas
Contas Bancárias
📋 Lançamentos de Hoje
⏰ Vencimentos nos Próximos 7 Dias
💡 Esta tela é otimizada para consulta rápida pelo celular em viagens.
Use o sistema completo no desktop para lançamentos e edições.
Recibos
Gere recibos para pagamentos sem nota fiscal
1 · Origem do Recibo
💡 Ao selecionar um lançamento, os dados são preenchidos automaticamente.
✍️ Recibo independente — preencha os dados manualmente abaixo. Não será vinculado a nenhum lançamento do sistema.
2 · Dados do Recibo
3 · Pagador
4 · Beneficiário (quem recebe)
5 · Observações
Pré-visualização
Fluxo de Caixa
Saldos reais, projeção futura e movimentações por conta
💳Faturas de Cartão — Impacto no CaixaVencimentos futuros projetados
📋 Movimentações
📊
Nenhuma movimentação no período
Dashboard
Visão geral financeira em tempo real
🔔
Pendências de Conciliação BancáriaBETA
6 transações aguardando conciliação · 3 PIX não identificados · 1 lançamento sem extrato
📅 Vencimentos por semana
📈 Despesas × Receitas por mês
🏷️ Gastos por Grupo
🏢 Top Fornecedores
💳 Forma de Pagamento
🏬 Por Departamento
📊 Status das Contas
📦 Compras a Chegar
🧾 Notas Fiscais
👥 Equipe
Cartão de Crédito
Gerencie cartões e faturas
💳
Nenhum cartão cadastrado
Clique em "Novo Cartão" para começar
✕ 0 filtros
Status:
Fatura
Data
Descrição
Grupo
NC
Status
Valor
📋
Nenhum lançamento nesta fatura
Total da fatura
🏦
Nova Conta
Banco / Conta bancária
SimNão
* Campos obrigatórios
📥
Importar Fatura (OFX)
—
📄
Selecione o arquivo OFX da sua fatura
Suporta arquivos OFX do Banco Inter, Banco Clara e outros bancos
💡 No Banco Inter: Cartão → Faturas → Exportar OFX
💡 No Banco Clara: Faturas → Baixar OFX
📊 Resumo da fatura:
📅 Período: —
📋 Transações: 0
💰 Total: R$ 0,00
⚠️ Modo prévia: as transações estão sendo exibidas apenas para visualização.
A criação automática de lançamentos com conciliação será adicionada em breve.
Data
Descrição
Valor
Selecione um arquivo OFX para começar
💳
Novo Cartão
Cartão de crédito
VISA
•••• •••• •••• ••••
NOME DO TITULAR
Fecha --Vence --
Limite
R$ 0,00
Preencha os dias acima
🔗 Integração API BETA
Conecte este cartão à API do banco emissor para baixar transações automaticamente e conciliar com os lançamentos.
Status
🟡 Não configurado
Última sincronização
—
💡 Dica: se a conta bancária deste cartão já tem integração API ativa, o cartão usa as mesmas credenciais automaticamente.
* Campos obrigatórios
Aplicações
Categorize seus lançamentos por aplicação / grupo de custo
🗂️
Nenhuma aplicação cadastrada. Clique em Nova Aplicação para começar.
💡 As aplicações ficam disponíveis no campo Aplicação do lançamento financeiro, permitindo agrupar despesas por finalidade (ex: CM — Custo de Mercadoria, DP — Despesas de Pessoal).
🗂️
Nova Aplicação
Grupo de custo / aplicação financeira
Sigla curta usada nas tabelas e relatórios
Ao selecionar esta aplicação no lançamento, aparecerá um campo para escolher a sub-opção + campo de código.
Deixe em branco se não precisar de sub-opções.
Aparecem no modal de Nova Receita. Sem departamento vinculado = aparece em todos; com departamento = só nesses.
📋 Inventário Mensal BETA — apenas visualização
Registro mensal de mercadoria em estoque por categoria e setor (custo + valor de venda).
🚧
Módulo em desenvolvimento. Esta tela é só visualização de como vai ficar. Cadastro de categorias e lançamento de inventários serão ativados depois da migração para Supabase.
📋 Cadastros prévios: Setores de Estoque (botão acima) + Categorias de Estoque (botão acima). Depois lança o inventário do mês cruzando os dois.
Inventários do mês
3 / 4
L16 ainda não fechou
Custo total (estoque)
R$ 175.300
+8% vs mês anterior
Valor de venda total
R$ 332.700
Venda potencial
Margem prevista
89,8%
R$ 157.400 lucro previsto
📍 L01 — Loja A✅ FECHADO
Lançado por Maria · 30/04/2026 às 18:32 · 3 setores · 5 categorias
Empresas que usam Tiny terão inventário importado automaticamente via API. Cadastra mapeamento de categoria e o sistema busca custo + saldo todo mês.
📊C-PlusA VERIFICAR
Empresas que usam C-Plus farão lançamento manual (a menos que descubramos uma API disponível). Você confirma o nome do fornecedor pra investigação.
📋 Categorias de Estoque
Categorias de produto usadas no Inventário Mensal. Sem departamento vinculado = aparece em todos; com departamento = só nesses.
📋
Nova Categoria
Categoria de produto usada no Inventário
💡 Deixe TODOS desmarcados pra a categoria aparecer em todos os departamentos.
💡 Códigos sugeridos: use letras, números ou hífen — RM, RF, CALC, ELET-2. O código aparecerá nos relatórios.
* Campos obrigatórios
📦 Setores de Estoque BETA — apenas visualização
Cadastre os setores de estoque de cada departamento (vitrine, depósito, reserva, etc.). Usados no Inventário Mensal pra granularidade.
🚧
Módulo em desenvolvimento. Esta tela é só visualização de como vai ficar. Cadastro real será ativado depois da migração para Supabase.
📋 Dependências: Cadastro de Categorias de Estoque + Inventário Mensal (também a serem criados após migração).
📍 L01 — Loja A3 setores
🪟
VitrineVITATIVO
Ordem 1 · Espaço de exposição na fachada
🛍️
Estoque do BalcãoBALATIVO
Ordem 2 · Reposição rápida atrás do caixa
📦
Depósito InternoDEPATIVO
Ordem 3 · Estoque principal nos fundos da loja
📍 L14 — Loja B2 setores
🪟
VitrineVITATIVO
Ordem 1 · Frente da loja
📦
ReservaRESATIVO
Ordem 2 · Estoque secundário
📍 L16 — Loja D2 setores
🛒
LojaLOJATIVO
Ordem 1 · Área de venda principal
📦
Galpão ExternoGALINATIVO
Ordem 2 · Galpão alugado (desativado em mar/2026)
💡 Como vai ser usado: no Inventário Mensal (a ser criado), você vai lançar custo e venda de cada categoria de produto por setor. Exemplo: "Roupas Masculinas — Vitrine: R$ 5.000 / Roupas Masculinas — Depósito: R$ 15.000". Granularidade total de onde está cada item.
📦
Novo Setor de Estoque
Espaço físico onde mercadorias ficam armazenadas
💡 Dica: use códigos curtos (3 letras) e fáceis de lembrar — VIT (Vitrine), DEP (Depósito), RES (Reserva). Eles vão aparecer nos relatórios.
* Campos obrigatórios
📊 Consolidado de Inventários BETA
Visão panorâmica de todos os departamentos por período. Mensal, trimestral, anual e comparativo multi-anos.
Custo médio do estoque por trimestre (média dos meses do trimestre)
Departamento
Q1 (Jan-Mar)
Q2 (Abr-Jun) atual
Q3 (Jul-Set)
Q4 (Out-Dez)
📍 L01
R$ 42.000
R$ 48.500
—
—
📍 L14
R$ 56.800
R$ 62.300
—
—
📍 L15
R$ 60.100
R$ 64.500
—
—
📍 L16
R$ 13.900
⏳ R$ 14.300*
—
—
TOTAL
R$ 172.800
R$ 189.600
—
—
💡 * Valor parcial — alguns inventários do Q2 ainda não foram fechados. Total final do trimestre disponível ao fim de junho/2026.
Visão Anual
Estoque médio anual por departamento (média de 12 meses)
Departamento
2024
2025
2026 (parcial)
Δ vs 2025
📍 L01
R$ 38.200
R$ 44.100
R$ 45.250
+2,6%
📍 L14
R$ 51.000
R$ 58.300
R$ 59.550
+2,1%
📍 L15
R$ 55.900
R$ 61.200
R$ 62.300
+1,8%
📍 L16
R$ 11.800
R$ 13.500
R$ 14.100
+4,4%
TOTAL CONSOLIDADO
R$ 156.900
R$ 177.100
R$ 181.200
+2,3%
Comparativo Multi-Anos
Evolução mês-a-mês comparando até 3 anos. Último mês fechado vs ano anterior.
Comparar:
${''.replace('${','{')}
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
2024 (R$ 156.900 média)
2025 (R$ 177.100 média)
2026 (R$ 181.200 atual)
📊 Insights automáticos (mockup):
Estoque cresceu +15,5% entre 2024 e 2026
Mai/2026 é o maior estoque já registrado (R$ 175.300 custo)
L16 teve maior crescimento proporcional (+19,5% em 2 anos)
Margem média estável em 89-91% nos últimos 3 anos
📋
Inventário de Maio/2026 — L14
2 setores · 8 categorias · 🔓 Rascunho
* Campos obrigatórios · Status atual: 🔓 Rascunho
Tipos de Transporte
Cadastre transportadoras e modalidades de envio (Sedex, Correios, motoboy, etc.)
🚚
Nenhum tipo de transporte cadastrado. Clique em Novo Tipo para começar.
💡 Os tipos cadastrados aparecem no campo Tipo de Transporte no bloco Compra/Pedido do lançamento. Tipos inativos não aparecem em novos lançamentos, mas continuam visíveis em contas antigas.
🚚
Novo Tipo de Transporte
Cadastro de transportadora ou modalidade
Tipos inativos não aparecem em novos lançamentos, mas continuam visíveis em contas antigas.
* Campo obrigatório
Banco de Horas
Controle de jornada por funcionário
Dia
Entrada
Saída Almoço
Retorno
Saída
Situação
Trabalhado
Saldo
📊 Resumo do Mês
Patrimônio
Controle dos bens e ativos da empresa
📦
TOTAL DE BENS
0
0 ativos · 0 inativos
💰
VALOR DO ACERVO
R$ 0,00
Soma do valor de aquisição
⚠️
GARANTIAS A VENCER
0
Próximos 60 dias
🔧
EM MANUTENÇÃO
0
Bens indisponíveis
✕ 0 filtros
Categoria:
Status:
Origem:
Garantia:
Nº Patrimônio
Bem
Categoria
Nº Série
Aquisição
Garantia
Status
Valor
📦
Nenhum bem cadastrado
Cadastre os bens da empresa ou selecione "Patrimônio" como Aplicação ao lançar uma compra
📦
Novo Bem
Cadastre um bem do patrimônio
💰Aquisição
🛡️Garantia
📍Localização
📝Observações
Notas Fiscais
NFs vinculadas aos lançamentos de contas a pagar
Total de NFs
0
R$ 0,00
Com DANFE anexado
0
0% do total
Sem DANFE
0
Aguardando anexo
Fornecedores únicos
0
com NF emitida
✕ 0
Status pgto:
DANFE:
Período:
—
Tipo:
Nº NF
Lançamento (NC)
Descrição
Fornecedor
Departamento
Grupo
Emissão NF
Vencimento
Nº Pedido
Status Pgto
Tipo
DANFE
Valor
0 selecionados
🧾
Nenhuma nota fiscal encontrada. As NFs preenchidas nos lançamentos aparecem aqui automaticamente.
📥
Baixar Notas Fiscais
— selecionadas
O que deseja baixar?
Os arquivos serão baixados como ZIP
📊 Resumo de Conciliação BETA — apenas visualização
Visão consolidada de pendências de conciliação. Configure a integração API direto no cadastro de cada conta/cartão.
Última: há 3 min
🚧
Módulo em desenvolvimento. Esta tela é só visualização consolidada dos pendentes. Para ativar/configurar a integração de cada banco ou cartão, vá no cadastro dele em "Contas Bancárias" ou "Cartão de Crédito" → seção 🔗 Integração API.
📋 Próximas etapas: obter credenciais Inter (sandbox + produção) → integrar Edge Function → ativar conciliação automática.
Bancos & Cartões PJ Conectados
Sincronização automática a cada 30 minutos
i
Banco Inter PJ
🟢 CONECTADO
Conta: 0001-12345 · Cartão final 4521 · Última sincronização: há 3 min
Saldo atual
R$ 47.230,18
Extrato hoje
12 transações
PIX recebidos
+ R$ 2.883,50
Cartão (mês)
- R$ 4.230,50
Certificado
Expira em 287 dias
C
Clara
🟡 AGUARDANDO CREDENCIAIS
3 cartões corporativos · API solicitada por email · Aguardando resposta do gerente Clara
Limite
— — —
📧 Aguardando credenciais via email — entre em contato com seu gerente Clara para acelerar
+
Adicionar outro banco PJ
Em breve: C6, BTG, Banco do Brasil, Itaú, Santander e outros
PIX Recebidos
Inter PJ · Hoje 30/04/2026 · 12 PIX recebidos
✅ Identificados
R$ 1.275,00
9 PIX
⚠️ Não identificados
R$ 1.608,50
3 PIX
Total recebido
R$ 2.883,50
12 transações
Última atualização
há 3 minutos
automático
Hora
Pagador
Mensagem
Valor
Status / Ação
09:15
João Silva
CPF ***.***.***-**
"compra do dia"
+ R$ 50,00
✅ Receita L01 #234
10:42
Maria Souza
CPF ***.***.***-**
—
+ R$ 200,00
✅ Receita L16 #235
11:30
ABC LTDA
CNPJ **.***.***/0001-**
"NF 12345 ref abril"
+ R$ 75,00
12:15
XYZ SA
CNPJ **.***.***/0001-**
—
+ R$ 1.500,00
13:00
— anônimo —
PIX por chave
—
+ R$ 33,50
Histórico de Sincronizações
Log de todas as consultas automáticas e manuais aos bancos
Data/Hora
Banco
Tipo
Status
Resultado
30/04 14:32
🟠 Inter PJ
Auto — extrato
SUCESSO
3 PIX novos · 0 transações cartão
30/04 14:02
🟠 Inter PJ
Auto — extrato
SUCESSO
2 PIX novos · 1 transação cartão
30/04 13:32
🟠 Inter PJ
Manual — usuário
SUCESSO
Atualização manual por João — 5 transações novas
30/04 13:02
🟠 Inter PJ
Auto — extrato
FALHA
Banco temporariamente indisponível (HTTP 503) — retentando em 30 min
Nenhum dado encontrado com os filtros selecionados.
Usuários
Cadastro e gerenciamento de usuários do sistema
Status:
Nome
E-mail
Perfil de Acesso
Status
Último acesso
Cadastrado em
👤
Nenhum usuário cadastrado.
Perfis de Acesso
Defina permissões personalizadas para cada perfil
Perfis cadastrados
🔒
Selecione um perfil para editar suas permissões
Auditoria
Rastreamento de ações realizadas no sistema
Ação:
Período:
Data / Hora
Usuário
Perfil
Ação
Módulo
Referência
Detalhes
📋
Nenhum registro de auditoria encontrado.
DRE Gerencial
Demonstração do Resultado em regime de Caixa ou Competência — extraída do plano de contas (Grupos)
Filtros do Período
⚙️ Mapeamento de Grupos → Categorias DRE
(clique para configurar)
Cada Grupo do plano de contas pertence a uma categoria do DRE. A classificação inicial é automática pelo tipo (receita/despesa). Personalize abaixo se quiser maior detalhamento (CMV, Despesas Administrativas, Pessoal, etc).
As alterações são salvas automaticamente.
📊 Distribuição por Categoria DRE
Click numa fatia pra ver os lançamentos daquela categoria
Novo item
📂
Confirmar Importação
Revise antes de aplicar as mudanças
—
Nova Conta
Situação|● Em Aberto● Pago
R$0,00
📋Descrição da Conta — dados principais do lançamento
—
▼🔗Lançamentos Vinculados — frete, taxa, seguro, etc. (opcional)
🔗 Esta conta está vinculada
Adicionar lançamento vinculado (será criado como conta separada com vínculo automático)
▼💳Pagamento
⚡Chave PIX do Fornecedor
Tipo de chave
—
Chave PIX
—
Titular
—
💳Cartão
Fechamento: —
Vencimento: —
🏦Dados Bancários do Fornecedor
Banco
—
Agência
—
Conta
—
📁
Comprovante
PDF ou imagem do comprovante de pagamento
▼🛒Compra / Pedido — dados de pedido e entrega
NãoSim
Sistema
Nº Sistema
📦Cadastrar como Patrimônio
— marque se essa compra é um bem da empresa (notebook, móvel, máquina, etc.)
ℹ️Ao salvar a conta, o bem será automaticamente cadastrado na lista de Patrimônio com os dados acima e os dados da conta (valor, data, fornecedor, NF).
▼🧾Informações Fiscais — NF, DANFE, XML e comprovante
Esta conta tem:
📄
DANFE / NF-e
PDF ou imagem
📋
XML
Apenas .xml
ℹ️ DANFE + XML formam o par da Nota Fiscal · O Comprovante de Pagamento ficou no bloco "💳 Pagamento"
Os campos NF de cima ficam ocultos · Cada linha de DRE recebe seu próprio botão 📎 Anexar NF abaixo
▼📝Observações
▼🏷️Tags
💡 Tags livres pra organizar — ex: "urgente", "@evandro conferir", "duvida". Aperta Enter pra criar. Cor estável por nome.
▼🗂️DRE
📊Resumo (espelhado dos dados acima)
Descrição—
Data Compra—
Cadastro—
Vencimento—
Parcelas—
Referência—
Valor Compra—
Adicionar linha de DRE (rateio)
Soma DRE:R$ 0,00
* Campos obrigatórios
Valor da conta:
R$ 0,00
Soma DRE: R$ 0,00
🔗
Vincular Lançamentos
Selecione o destino do vínculo
Modo de vinculação
Qual será a Principal?
A Principal define o nº do vínculo (V-NC). Por padrão, é a mais antiga (menor NC).
Buscar grupo / conta
Digite o vínculo (V-000012), o NC (000012), descrição ou fornecedor
💰
Agrupar Pagamento
Selecione o destino do agrupamento
Modo de agrupamento
Qual será a Principal?
A Principal define o nº do grupo (PG-NC). Por padrão, é a mais antiga (menor NC).
Buscar grupo / conta
Digite o grupo (PG-000012), o NC (000012), descrição ou fornecedor
🗑️
Zerar Apenas Lançamentos
Versão leve — mantém todos os cadastros
Será APAGADO:
✗ 0 lançamento(s) (contas a pagar/receber)
✗ Numeração de NC reseta para 0
Será MANTIDO (intacto):
✓ Fornecedores (com Padrões de Lançamento)
✓ Grupos / Subgrupos
✓ Departamentos / Centros de Custo / Aplicações
✓ Bancos / Cartões / Funcionários
✓ Tipos de Transporte / Patrimônio
✓ Usuários / Perfis / Configurações
✓ Mapeamento DRE / Histórico de backups
💾
Recomendamos fazer backup antes por garantia.
⚠️
Zerar Sistema
Esta ação NÃO PODE ser desfeita
Será APAGADO permanentemente — TUDO:
✗ Todos os lançamentos (contas a pagar/receber)
✗ Todos os fornecedores
✗ Todas as notas fiscais
✗ Todas as contas bancárias e cartões
✗ Todos os grupos / categorias
✗ Departamentos, Centros de Custo, Funcionários, Aplicações
✗ Tipos de Transporte
✗ Usuários, Perfis, Configurações, Mapeamento DRE
✗ Auditoria e numeração de NC
Será CRIADO automaticamente:
✓ Usuário padrão: admin / senha: admin
✓ Perfil Administrador com acesso total
↳ Você precisará fazer login novamente após a operação
💾
Recomendamos fazer backup antes para poder restaurar caso necessário.
📥
Restaurar Backup
Substituirá os dados atuais pelos dados do backup
📦 Arquivo selecionado:
—
⚠️ Atenção
• Todos os dados atuais (lançamentos, fornecedores, grupos, configurações, etc.) serão substituídos pelos do backup.
• Será gerado automaticamente um backup do estado atual antes de restaurar (segurança extra).
• Esta ação não pode ser desfeita sem usar esse backup automático.
• Após restaurar, o sistema será recarregado.
🏢
Novo Fornecedor
Cadastro de fornecedor ou prestador
🏷️Identificação
📍Endereço
📞Contatos
📱
✉️
💰Formas de Pagamento Aceitas
🟢
PIX
Instantâneo
🧾
Boleto
Bancário
🏦
TED / DOC
Transferência
💵
Dinheiro
Espécie
💳
Débito
Cartão
📅
A Prazo
Parcelado
⚡
Dados PIX
🔑
🏦Dados Bancários — TED / DOC
📅Condições A Prazo
R$
🎯Padrões de Lançamento — preenchimento automático no Lançamento
💡 Ao selecionar este fornecedor em um lançamento, os campos abaixo serão preenchidos automaticamente.
Tudo é opcional — preencha só o que faz sentido pra esse fornecedor.
📝Observações
* Campos obrigatórios
👤
Novo Usuário
Preencha os dados do usuário
👤Dados Pessoais
👤
JPG, PNG — máx. 500KB
🔒Acesso
Deixe em branco para manter a senha atual. Clique em 🔑 para zerar a senha (o usuário definirá uma nova no próximo login).
Selecione um departamento específico para restringir o usuário a ver apenas as receitas daquele departamento. "Todos" libera acesso global (usado por ADM/Financeiro).
Confirmação de e-mail
Ao salvar, um e-mail de confirmação será enviado. O usuário ficará com status Aguardando confirmação até confirmar.
📝Observações
* Campos obrigatórios
🔒
Novo Perfil de Acesso
Configure as permissões deste perfil
⚡Permissões por Módulo
Defina o que cada perfil pode visualizar, criar, editar e excluir.
🔐Acesso Especial
* Campos obrigatórios
✏️
Edição em Lote
Alterar campos nos registros selecionados
⚠️ Apenas os campos marcados abaixo serão alterados. Os demais permanecem intactos.
0 registros serão alterados
📋
Criar Contas em Lote
Escolha a mecânica de criação
⚡Mecânica
🔢Configuração do Lote
Pré-visualização aparecerá aqui
🔄Configuração Recorrente
Configure para ver o resumo
1 conta será criada
Abrir em nova aba
Abrir em nova janela
Copiar link
💰
FinanceApp
Sistema de Gestão Financeira
Grupo Pokoloko
🔑
Redefinir senha
Informe seu e-mail cadastrado
🏦
Nova Conta Bancária
Dados para pagamentos e PIX
⚡Dados PIX opcional
* Campos obrigatórios
🚪
Sair do sistema
Deseja encerrar sua sessão?
Você será redirecionado para a tela de login e poderá entrar com outro usuário.
🎉
Bem-vindo ao FinanceApp!
Para começar, siga esta sequência de configuração: