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Sistema em manutenção aguarde alguns minutos antes de salvar dados novos
🔧
PK Finance
Nova versão disponível. Atualize quando terminar o que está fazendo.
PK Finance / Contas a Pagar
🇺🇸
USD/BRL
—
Contas a Pagar
Gestão de contas a pagar e receber
Vencendo Hoje
R$ 0,00
0 lançamentos — clique para filtrar
Vencendo Amanhã AMANHÃ
R$ 0,00
0 lançamentos — clique para filtrar
Próximos 7 dias CLIQUE
R$ 0,00
0 lançamentos a vencer
Vencidas ATRASO
R$ 0,00
0 contas vencidas
📌 Sem Vencimento DEFINIR
R$ 0,00
0 lançamentos sem data
✅ Paguei Hoje DIA
R$ 0,00
0 pagamentos hoje
Todos
Hoje
Ontem
Mês atual
Mês anterior
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Personalizado…
Status
🏢 Empresa
Colunas da listagem clique liga/desliga · arraste reordena · salva sozinho
NCDescriçãoFornecedorCategoriaVencimentoForma PgtoNº PedidoStatusTipoValor
Receitas
Vendas e entradas do dia (lançamento manual)
ONTEM
Vendas
R$ 0,00
Fluxo
R$ 0,00
SEMANA
Vendas
R$ 0,00
Fluxo
R$ 0,00
0 lançamentos
MÊS
Vendas
R$ 0,00
Fluxo
R$ 0,00
0 lançamentos
NÃO CONFERIDAS
Vendas
R$ 0,00
Fluxo
R$ 0,00
0 não conferidas
Todos
Hoje
Ontem
Mês atual
Mês anterior
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Personalizado…
💰

Nenhuma receita lançada ainda

Clique em "+ Nova Receita" pra começar.

💰
Pagar Fatura
—
Debita a conta vinculada do cartão nessa data (pode ser retroativa).
💰
Nova Receita
Lance a venda do dia detalhada por forma de pagamento
📅Identificação
 
💳Formas de Recebimento
Selecione uma empresa para carregar as formas de recebimento
Total de Vendas R$ 0,00
💰Recebimentos de Crediário
Pagamentos recebidos de clientes que compraram no crediário anteriormente.
Apenas formas marcadas como "Aceita recebimento de crediário" no cadastro. Pode repetir a mesma forma em valores diferentes.
Total Crediário Recebido R$ 0,00
Fluxo de Caixa Dinheiro (vendas) + Crediário em Dinheiro − Gastos em dinheiro
R$ 0,00
📎Anexos
Fechamento de caixa manual + 1 documento extra (opcional). Imagens são comprimidas automaticamente.
💸Gastos do Dia opcional
Saídas do caixa no dia (boy, café, troco extra). Dinheiro desconta do Fluxo de Caixa. Cartão é informativo — admin lança depois em Contas a Pagar.
📝Observação opcional
* Campos obrigatórios
🔍
Visualizar anexo
🔗
Vincular gasto a lançamento
Busque por NC, descrição, fornecedor ou valor
💡 Vincular não altera o lançamento original — só guarda a referência.
💳
Nova Forma de Recebimento
Aparece no modal de Nova Receita
📝Identificação
Use DIN em formas em dinheiro pra entrar no Fluxo de Caixa.
⚙️Comportamento
🏬Empresas
Selecione as empresas onde essa forma aparece:
↕️Ordem por Empresa
Define a posição em que esta forma aparece no modal de Receita de cada depto. Pode ser diferente em cada um — ex: Dinheiro 1º na Loja Centro e 5º na Loja Online.
* Campos obrigatórios
Compras a Chegar
Lançamentos CMV com mercadoria ainda não entregue
Aguardando Chegada
R$ 0,00
0 compras
Atrasadas (venc. passado)
R$ 0,00
0 compras
Previstas p/ este mês
R$ 0,00
0 compras
Todos
Hoje
Ontem
Mês atual
Mês anterior
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Personalizado…
Colunas da listagem clique liga/desliga · arraste reordena · salva sozinho
Fornecedores
Cadastro de fornecedores e prestadores
Razão Social / NomeCNPJ / CPFCidade / UFFormas PgtoGrupoDescrição da CompraDetalhamentoStatus
Plano de Contas
Hierarquia DRE — Classificação › Categoria › Classe › Grupo › Sub-Grupo › Ordem
Novo Grupo
⚙️ Configurar Compras a Chegar
Marque os grupos pai cujos lançamentos devem aparecer na listagem de Compras a Chegar (CMV, Embalagens, Insumos…). Despesas administrativas (Água, Luz, Internet) podem ficar desmarcadas.
💡 Marcar afeta todos os subgrupos do grupo pai.

🌳 Plano de Contas

Estrutura hierárquica · até 50 níveis · classificação auto-gerada
Código
Cód. Alfa
Classificação
Nível
DRE
Descrição
Déb/Créd
🌱
Nenhum item ainda. Clique em "+ Nova Categoria (raiz)" pra começar.
Categoria nível 1 Classe nível 2 Grupo nível 3 Sub-grupo nível 4 Ordem nível 5+
Contratos
Contratos empresariais
📜
Em construção 🚧
Esta área vai centralizar os contratos empresariais. A organização por setor e os campos serão definidos em breve.
Empresas
Empresas do grupo
🏢
Selecione uma empresa ao lado para ver a ficha completa
Centro de Custos
Centros de custo para rateio e controle
Configurações
Preferências gerais do sistema
Empresa
Nome da empresa
Aparece nos relatórios e cabeçalhos
CNPJ
Documento da empresa
Exercício fiscal
Ano atual do exercício financeiro
Segurança
Entrada por biometria
Desbloqueio por digital ou rosto neste aparelho. A senha continua funcionando e nunca é salva.
Modo Manutenção ADMIN
Contas Bancárias da Empresa

Contas que aparecem para seleção no lançamento de contas a pagar.

Sistema
Moeda padrão
Moeda usada nos lançamentos
Formato de data
Como as datas serão exibidas
Numeração NC
Próximo NC
000001
Backup de Dados
💾
Nenhum backup realizado
Configure abaixo para ativar os backups automáticos
Destinos
💾
Download Local
Salva o arquivo JSON na pasta de downloads do seu computador
☁️
Microsoft OneDrive
Salva automaticamente via Microsoft Graph API
Agendamento Automático
Backup automático
Notificações de Backup
📧
E-mail (via EmailJS)
Gratuito até 200 e-mails/mês — sem backend necessário
💬
WhatsApp (via CallMeBot)
Gratuito — envia mensagem direta no seu WhatsApp
Histórico de Backups
Nenhum backup registrado
Rastreamento de NC
Auditoria dos buracos na sequência de numeração (1 → maior NC emitido). A maioria é só do contador, sem perda de dado. Motivo/Data ficam salvos no servidor (rastreável).
📂
Importar / Exportar em Lote
Cadastre Plano de Contas, Fornecedores e Padrões de uma vez via Excel
📥 Baixar Modelo Excel
Planilha vazia com as colunas certas — preenche e importa de volta.
📤 Importar Excel
Cadastra/atualiza Plano de Contas e Fornecedores em massa. Mostra prévia antes de confirmar.
💾 Exportar Estado Atual
Baixa um Excel com tudo que está cadastrado hoje (backup ou edição em lote).
⚠️
Zona de Perigo
Ações irreversíveis. Faça backup antes!
🗑️ Zerar APENAS Lançamentos
Apaga só os lançamentos (contas a pagar/receber) e reseta a numeração de NC. Mantém todo o resto: fornecedores, grupos, bancos, cartões, empresas, centros de custo, padrões, etc.
Zerar sistema completamente
Apaga TUDO: lançamentos, fornecedores, notas, bancos, cartões, grupos, empresas, centros de custo, funcionários, usuários, perfis, transportes, configurações, etc.
Cria automaticamente um usuário admin/admin para você acessar e reconfigurar o sistema do zero.
Dados
Limpar todos os dados
Apaga lançamentos e fornecedores salvos
Colunas das Listagens

Escolha quais colunas exibir em cada tela. Arraste para reordenar.

Lançamentos
Fornecedores
Compras a Chegar
Notas Fiscais
Funcionários
Cadastro e documentação de colaboradores
FuncionárioMatrícula ⇅CPFCargoEmpresaAdmissãoContatoDocsStatus
👤
Novo Funcionário
Preencha os dados e anexe os documentos
👤Dados Pessoais
👤
Foto perfil
📍Endereço
📝Observações
* Campos obrigatórios
🔗
Lançamentos Vinculados
Contas Bancárias
Saldos, movimentações e transferências
Saldo Total Consolidado
R$ 0,00
Todas as contas
Contas
0
Entradas
R$ 0,00
Saídas
R$ 0,00
Saldo por Empresa
Filtra cards, extrato e totais
🏦
Nova Conta
Banco / Conta bancária
🔗 Integração API BETA
Conecte esta conta à API do banco para sincronizar saldo, extrato e PIX automaticamente a cada 30 minutos.
* Campos obrigatórios
🔄
Transferência entre Contas
Movimenta saldo sem criar lançamento externo
PDF ou imagem — imagens são reduzidas automaticamente antes de enviar.
🔄
Histórico de Transferências
Todas as movimentações de saldo entre contas
Data De → Para Descrição Valor Comprovante
0 transferências
Total movimentado: R$ 0,00
📱 Consulta Rápida
Saldos e movimentações do dia — otimizado para mobile
Saldo Total
R$ 0,00
Todas as contas combinadas
Contas Bancárias
📋 Lançamentos de Hoje
⏰ Vencimentos nos Próximos 7 Dias
💡 Esta tela é otimizada para consulta rápida pelo celular em viagens.
Use o sistema completo no desktop para lançamentos e edições.
Recibos
Gere recibos para pagamentos sem nota fiscal
1 · Origem do Recibo
💡 Ao selecionar um lançamento, os dados são preenchidos automaticamente.
2 · Dados do Recibo
3 · Pagador
4 · Beneficiário (quem recebe)
5 · Observações
Pré-visualização
Fluxo de Caixa
Saldos reais, projeção futura e movimentações por conta
📊 Evolução Mensal — Entradas × Saídas × Saldo Projetado
Entradas Saídas Saldo Acum. Fatura CC
📋 Movimentações
Dashboard
Faturamento das empresas
💰 Receitas por Forma de Recebimento
TOTAL GERAL · RECEITAS
—
R$ 0,00
📅 Vencimentos por semana
📈 Despesas × Receitas por mês
🏷️ Gastos por Grupo
🏢 Top Fornecedores
💳 Forma de Pagamento
🏬 Por Empresa
📊 Status das Contas
📦 Compras a Chegar
🧾 Notas Fiscais
👥 Equipe
📅 Minha Agenda
Compromissos, tarefas e lembretes pessoais
🎯 Carregando…
📅 Período
📋 Meus Compromissos
📥 Delegou pra você
🔍 Menu apontado
📅
Novo Compromisso
Pessoal — só você (e quem você delegar) vê
📅 Criado em —
⚡Prioridade *
Normal
prazo +7 dias
Urgente
prazo +2 dias
🏷️Tipo de Compromisso *
📌 Pessoal
📤 Delegar
🗑️
Excluir compromissos?
Esta ação não pode ser desfeita.
📤
Tarefa delegada · Revisão
Carregando…
⏳
Aguardando confirmação
—
—
💬 Conversa
Cartão de Crédito
Gerencie cartões e faturas
🔁 Estornar compra
Valor a estornar
deixa cheio pra estorno total, ou muda pra parcial
Como o estorno aconteceu?
🔁 Revisar e confirmar
Ajuste o valor de cada cobrança (se veio diferente do previsto) e confirme. Ao confirmar, ela vira Pago e entra na fatura do cartão.
—
🏦
Nova Conta
Banco / Conta bancária
Sim Não
* Campos obrigatórios
📥
Importar Fatura (OFX)
—
📄
Selecione o arquivo OFX da sua fatura
Suporta arquivos OFX do Banco Inter, Banco Clara e outros bancos
💡 No Banco Inter: Cartão → Faturas → Exportar OFX
💡 No Banco Clara: Faturas → Baixar OFX
Selecione um arquivo OFX para começar
Carteira Interna
Movimentações entre membros do grupo (não passa pelo caixa real)
Carteiras
0
Lançamentos
0
vinculados a carteiras
Saldo total a pagar
R$ 0,00
💼
Nova Carteira
Cadastro de membro interno
A carteira fica associada a esse fornecedor
Campos com * são obrigatórios
💳
Novo Cartão
Cartão de crédito
VISA
•••• •••• •••• ••••
NOME DO TITULAR
Fecha -- Vence --
Limite
R$ 0,00
Preencha os dias acima
💳 Cartões Adicionais
Cartões extras vinculados a este (esposa, funcionário, etc). Compartilham fatura, limite, dia de fechamento e vencimento. Não aparecem na lista de cartões — só dentro deste cadastro e no dropdown de gastos do dia.
🔗 Integração API BETA
Conecte este cartão à API do banco emissor para baixar transações automaticamente e conciliar com os lançamentos.
* Campos obrigatórios
Aplicações
Categorize seus lançamentos por aplicação / grupo de custo
💡 As aplicações ficam disponíveis no campo Aplicação do lançamento financeiro, permitindo agrupar despesas por finalidade (ex: CM — Custo de Mercadoria, DP — Despesas de Pessoal).
🗂️
Nova Aplicação
Grupo de custo / aplicação financeira
Sigla curta usada nas tabelas e relatórios
Ao selecionar esta aplicação no lançamento, aparecerá um campo para escolher a sub-opção + campo de código. Deixe em branco se não precisar de sub-opções.
${['#2563eb','#059669','#dc2626','#d97706','#7c3aed','#0891b2','#db2777','#16a34a','#ea580c','#6366f1'].map((c,i)=> `
` ).join('')}
* Obrigatório
Formas de Recebimento
Aparecem no modal de Nova Receita. Sem empresa vinculada = aparece em todos; com empresa = só nesses.
📋 Inventário Mensal BETA — apenas visualização
Registro mensal de mercadoria em estoque por categoria e setor (custo + valor de venda).
🚧
Módulo em desenvolvimento. Esta tela é só visualização de como vai ficar. Cadastro de categorias e lançamento de inventários serão ativados depois da migração para Supabase.
📋 Cadastros prévios: Setores de Estoque (botão acima) + Categorias de Estoque (botão acima). Depois lança o inventário do mês cruzando os dois.
Inventários do mês
3 / 4
L16 ainda não fechou
Custo total (estoque)
R$ 175.300
+8% vs mês anterior
Valor de venda total
R$ 332.700
Venda potencial
Margem prevista
89,8%
R$ 157.400 lucro previsto
📍 L01 — Loja A ✅ FECHADO
Lançado por Maria · 30/04/2026 às 18:32 · 3 setores · 5 categorias
Setor Categoria Custo Venda Margem
VITRM Roupas Masculinas5.000,009.500,0090%
VITRF Roupas Femininas8.000,0015.200,0090%
BALACES Acessórios3.500,007.200,00106%
DEPRM Roupas Masculinas15.000,0028.500,0090%
DEPRF Roupas Femininas17.000,0032.300,0090%
TOTAL L01 R$ 48.500,00 R$ 92.700,00 91%
📍 L14 — Loja B ✅ FECHADO R$ 62.300 custo R$ 118.400 venda · margem 90%
Lançado por João · 30/04/2026 às 19:08 · 2 setores · 4 categorias
📍 L15 — Loja C ✅ FECHADO R$ 64.500 custo R$ 121.600 venda · margem 89%
Lançado por Pedro · 01/05/2026 às 09:15 · 2 setores · 3 categorias
📍 L16 — Loja D ⏳ PENDENTE Aguardando lançamento
Última atualização: Inventário Abril/2026 (R$ 14.300 custo / R$ 26.800 venda)
🔄 Tiny ERP EM BREVE
Empresas que usam Tiny terão inventário importado automaticamente via API. Cadastra mapeamento de categoria e o sistema busca custo + saldo todo mês.
📊 C-Plus A VERIFICAR
Empresas que usam C-Plus farão lançamento manual (a menos que descubramos uma API disponível). Você confirma o nome do fornecedor pra investigação.
📋 Categorias de Estoque
Categorias de produto usadas no Inventário Mensal. Sem empresa vinculada = aparece em todos; com empresa = só nesses.
📋
Nova Categoria
Categoria de produto usada no Inventário
💡 Deixe TODOS desmarcados pra a categoria aparecer em todas as empresas.
💡 Códigos sugeridos: use letras, números ou hífen — RM, RF, CALC, ELET-2. O código aparecerá nos relatórios.
* Campos obrigatórios
📦 Setores de Estoque BETA — apenas visualização
Cadastre os setores de estoque de cada empresa (vitrine, depósito, reserva, etc.). Usados no Inventário Mensal pra granularidade.
🚧
Módulo em desenvolvimento. Esta tela é só visualização de como vai ficar. Cadastro real será ativado depois da migração para Supabase.
📋 Dependências: Cadastro de Categorias de Estoque + Inventário Mensal (também a serem criados após migração).
📍 L01 — Loja A 3 setores
🪟
Vitrine VIT ATIVO
Ordem 1 · Espaço de exposição na fachada
🛍️
Estoque do Balcão BAL ATIVO
Ordem 2 · Reposição rápida atrás do caixa
📦
Depósito Interno DEP ATIVO
Ordem 3 · Estoque principal nos fundos da loja
📍 L14 — Loja B 2 setores
🪟
Vitrine VIT ATIVO
Ordem 1 · Frente da loja
📦
Reserva RES ATIVO
Ordem 2 · Estoque secundário
📍 L16 — Loja D 2 setores
🛒
Loja LOJ ATIVO
Ordem 1 · Área de venda principal
📦
Galpão Externo GAL INATIVO
Ordem 2 · Galpão alugado (desativado em mar/2026)
💡 Como vai ser usado: no Inventário Mensal (a ser criado), você vai lançar custo e venda de cada categoria de produto por setor. Exemplo: "Roupas Masculinas — Vitrine: R$ 5.000 / Roupas Masculinas — Depósito: R$ 15.000". Granularidade total de onde está cada item.
📦
Novo Setor de Estoque
Espaço físico onde mercadorias ficam armazenadas
💡 Dica: use códigos curtos (3 letras) e fáceis de lembrar — VIT (Vitrine), DEP (Depósito), RES (Reserva). Eles vão aparecer nos relatórios.
* Campos obrigatórios
📊 Consolidado de Inventários BETA
Visão panorâmica de todas as empresas por período. Mensal, trimestral, anual e comparativo multi-anos.
Inventário Mensal — Maio/2026
Custo + venda + margem por empresa
Empresa Status Setores Custo Valor venda Margem
📍 L01 — Loja A
Lançado por Maria · 30/04 18:32
 🔒 FECHADO 3 R$ 48.500,00 R$ 92.700,00 91%
📍 L14 — Loja B
Lançado por João · 30/04 19:08
 🔒 FECHADO 2 R$ 62.300,00 R$ 118.400,00 90%
📍 L15 — Loja C
Lançado por Pedro · 01/05 09:15
 🔒 FECHADO 1 R$ 64.500,00 R$ 121.600,00 89%
📍 L16 — Loja D
⚠️ Aguardando lançamento
 ⏳ PENDENTE — — — —
TOTAL CONSOLIDADO 3/4 fechados R$ 175.300,00 R$ 332.700,00 90%
📈 Evolução últimos 6 meses
Dez/25
Jan/26
Fev/26
Mar/26
Abr/26
Mai/26
R$ 145k → R$ 175k (+20% em 6 meses) 📈 Crescimento médio +3,3%/mês
📋
Inventário de Maio/2026 — L14
2 setores · 8 categorias · 🔓 Rascunho
* Campos obrigatórios · Status atual: 🔓 Rascunho
Tipos de Transporte
Cadastre transportadoras e modalidades de envio (Sedex, Correios, motoboy, etc.)
💡 Os tipos cadastrados aparecem no campo Tipo de Transporte no bloco Compra/Pedido do lançamento. Tipos inativos não aparecem em novos lançamentos, mas continuam visíveis em contas antigas.
🚚
Novo Tipo de Transporte
Cadastro de transportadora ou modalidade
Tipos inativos não aparecem em novos lançamentos, mas continuam visíveis em contas antigas.
* Campo obrigatório
Banco de Horas
Controle de jornada por funcionário
🔒 Fechar mês de Banco de Horas
📎 Cartão de ponto assinado *obrigatório
📄
Cartão de pontoPDF ou imagem (máx 3MB)
Patrimônio
Controle dos bens e ativos da empresa
📦
TOTAL DE BENS
0
0 ativos · 0 inativos
💰
VALOR DO ACERVO
R$ 0,00
Soma do valor de aquisição
⚠️
GARANTIAS A VENCER
0
Próximos 60 dias
🔧
EM MANUTENÇÃO
0
Bens indisponíveis
Nº Patrimônio Bem Categoria Nº Série Aquisição Garantia Status Valor
📦
Novo Bem
Cadastre um bem do patrimônio
💰Aquisição
🛡️Garantia
📍Localização
📝Observações
Notas Fiscais
NFs vinculadas aos lançamentos de contas a pagar
Total de NFs
0
R$ 0,00
Com DANFE anexado
0
0% do total
Sem DANFE
0
Aguardando anexo
Fornecedores únicos
0
com NF emitida
🏢 Empresa
📅 Data de Emissão
—
📄 Documento Fiscal
📋 XML
Nº NF Lançamento (NC) Descrição Fornecedor Empresa Categoria Emissão NF Vencimento Nº Pedido Status Pgto Tipo DANFE Valor
📥
Baixar Notas Fiscais
— selecionadas
O que deseja baixar?
Os arquivos serão baixados como ZIP
📊 Resumo de Conciliação BETA — apenas visualização
Visão consolidada de pendências de conciliação. Configure a integração API direto no cadastro de cada conta/cartão.
Última: há 3 min
🚧
Módulo em desenvolvimento. Esta tela é só visualização consolidada dos pendentes. Para ativar/configurar a integração de cada banco ou cartão, vá no cadastro dele em "Contas Bancárias" ou "Cartão de Crédito" → seção 🔗 Integração API.
📋 Próximas etapas: obter credenciais Inter (sandbox + produção) → integrar Edge Function → ativar conciliação automática.
Bancos & Cartões PJ Conectados
Sincronização automática a cada 30 minutos
i
Banco Inter PJ 🟢 CONECTADO
Conta: 0001-12345 · Cartão final 4521 · Última sincronização: há 3 min
Saldo atual
R$ 47.230,18
Extrato hoje
12 transações
PIX recebidos
+ R$ 2.883,50
Cartão (mês)
- R$ 4.230,50
Certificado
Expira em 287 dias
C
Clara 🟡 AGUARDANDO CREDENCIAIS
3 cartões corporativos · API solicitada por email · Aguardando resposta do gerente Clara
Limite
— — —
📧 Aguardando credenciais via email — entre em contato com seu gerente Clara para acelerar
+
Adicionar outro banco PJ
Em breve: C6, BTG, Banco do Brasil, Itaú, Santander e outros
Relatórios
Gere, filtre e exporte relatórios em Excel ou PDF
Tipo de Relatório
Filtros
Usuários
Cadastro e gerenciamento de usuários do sistema
NomeE-mailPerfil de AcessoStatusÚltimo acessoCadastrado em
Perfis de Acesso
Defina permissões personalizadas para cada perfil
Perfis cadastrados
🔒
Selecione um perfil para editar suas permissões
Auditoria
Rastreamento de ações realizadas no sistema
Data / HoraUsuárioPerfilAçãoMóduloReferênciaDetalhes
DRE Gerencial
Demonstração do Resultado em regime de Caixa ou Competência — extraída do plano de contas (Grupos)
Filtros do Período
⚙️ Mapeamento do Plano de Contas → Categorias DRE (clique para configurar)
Cada Grupo do plano de contas pertence a uma categoria do DRE. A classificação inicial é automática pelo tipo (receita/despesa). Personalize abaixo se quiser maior detalhamento (CMV, Despesas Administrativas, Pessoal, etc).
As alterações são salvas automaticamente.
Novo item
📂
Confirmar Importação
Revise antes de aplicar as mudanças
—
Nova Conta
Situação | ● Em Aberto ● Pago
📋Descrição da Conta — dados principais do lançamento
*
▼🗂️DRE
Adicionar linha de DRE (rateio)
Soma DRE: R$ 0,00
▼🧾Informações Fiscais — NF, DANFE, XML e comprovante
* Campos obrigatórios
⋮⋮
📋
Nova Conta
clique pra restaurar · arraste pela alça
Valor da conta:
R$ 0,00
Soma DRE: R$ 0,00
🔗
Vincular Lançamentos
Selecione o destino do vínculo
Modo de vinculação
Qual será a Principal?
A Principal define o nº do vínculo (V-NC). Por padrão, é a mais antiga (menor NC).
💰
Agrupar Pagamento
Selecione o destino do agrupamento
Modo de agrupamento
Qual será a Principal?
A Principal define o nº do grupo (PG-NC). Por padrão, é a mais antiga (menor NC).
🗑️
Zerar Apenas Lançamentos
Versão leve — mantém todos os cadastros
Será APAGADO:
  • ✗ 0 lançamento(s) (contas a pagar/receber)
  • ✗ Numeração de NC reseta para 0
Será MANTIDO (intacto):
  • ✓ Fornecedores (com Padrões de Lançamento)
  • ✓ Plano de Contas
  • ✓ Empresas / Centros de Custo / Aplicações
  • ✓ Bancos / Cartões / Funcionários
  • ✓ Tipos de Transporte / Patrimônio
  • ✓ Usuários / Perfis / Configurações
  • ✓ Mapeamento DRE / Histórico de backups
💾
Recomendamos fazer backup antes por garantia.
⚠️
Zerar Sistema
Esta ação NÃO PODE ser desfeita
Será APAGADO permanentemente — TUDO:
  • ✗ Todos os lançamentos (contas a pagar/receber)
  • ✗ Todos os fornecedores
  • ✗ Todas as notas fiscais
  • ✗ Todas as contas bancárias e cartões
  • ✗ Todos os grupos / categorias
  • ✗ Empresas, Centros de Custo, Funcionários, Aplicações
  • ✗ Tipos de Transporte
  • ✗ Usuários, Perfis, Configurações, Mapeamento DRE
  • ✗ Auditoria e numeração de NC
Será CRIADO automaticamente:
  • ✓ Usuário padrão: admin / senha: admin
  • ✓ Perfil Administrador com acesso total
  • ↳ Você precisará fazer login novamente após a operação
💾
Recomendamos fazer backup antes para poder restaurar caso necessário.
📥
Restaurar Backup
Substituirá os dados atuais pelos dados do backup
📦 Arquivo selecionado:
—
⚠️ Atenção
  • • Todos os dados atuais (lançamentos, fornecedores, grupos, configurações, etc.) serão substituídos pelos do backup.
  • • Será gerado automaticamente um backup do estado atual antes de restaurar (segurança extra).
  • • Esta ação não pode ser desfeita sem usar esse backup automático.
  • • Após restaurar, o sistema será recarregado.
🏢
Novo Fornecedor
Cadastro de fornecedor ou prestador
🏷️Identificação
📍Endereço
📞Contatos
📱
✉️
💰Formas de Pagamento Aceitas
🟢
PIX
Instantâneo
🧾
Boleto
Bancário
🏦
TED / DOC
Transferência
💵
Dinheiro
Espécie
💳
Débito
Cartão
📅
A Prazo
Parcelado
⚡
Dados PIX
🔑
🎯Padrões de Lançamento — preenchimento automático no Lançamento
💡 Ao selecionar este fornecedor em um lançamento, o perfil marcado com ⭐ é aplicado automaticamente.
Um fornecedor pode ter mais de um perfil (ex.: COMPRA e FRETE). Tudo é opcional.
0 perfis
📝Observações
* Campos obrigatórios
📝
Detalhamentos da Ordem
—
💡 Cadastre aqui os detalhamentos desta Ordem. Eles aparecem como sugestão no campo Detalhamento do lançamento quando este código for escolhido.
0 detalhamentos
👤
Novo Usuário
Preencha os dados do usuário
👤Dados Pessoais
👤
JPG, PNG — máx. 500KB
🔒Acesso
Selecione um empresa específica para restringir o usuário a ver apenas as receitas daquele empresa. "Todos" libera acesso global (usado por ADM/Financeiro).
Confirmação de e-mail
Ao salvar, um e-mail de confirmação será enviado. O usuário ficará com status Aguardando confirmação até confirmar.
📝Observações
* Campos obrigatórios
🔒
Novo Perfil de Acesso
Configure as permissões deste perfil
⚡Permissões por Módulo

Defina o que cada perfil pode visualizar, criar, editar e excluir.

🔐Acesso Especial
* Campos obrigatórios
✏️
Edição em Lote
Alterar campos nos registros selecionados
⚠️ Apenas os campos marcados abaixo serão alterados. Os demais permanecem intactos.
💡 As tags acima serão adicionadas aos registros (sem remover as existentes).
0 registros serão alterados
📋
Criar Contas em Lote
Escolha a mecânica de criação
⚡Mecânica
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